交银施罗德核心资产混合型证券投资基金(006202)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4939

累计净值:1.4939 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈俊华 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.331亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-01-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×20%

累计净值走势图

交银核心资产混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4939 1.4939
2 2023-11-28 00:00:00 1.5028 1.5028
3 2023-11-27 00:00:00 1.5003 1.5003
4 2023-11-24 00:00:00 1.5029 1.5029
5 2023-11-23 00:00:00 1.5113 1.5113
6 2023-11-22 00:00:00 1.5037 1.5037
7 2023-11-21 00:00:00 1.5117 1.5117
8 2023-11-20 00:00:00 1.5148 1.5148
9 2023-11-17 00:00:00 1.5043 1.5043
10 2023-11-16 00:00:00 1.5115 1.5115
11 2023-11-15 00:00:00 1.5218 1.5218
12 2023-11-14 00:00:00 1.5025 1.5025
13 2023-11-13 00:00:00 1.5041 1.5041
14 2023-11-10 00:00:00 1.5000 1.5000
15 2023-11-09 00:00:00 1.5064 1.5064
16 2023-11-08 00:00:00 1.5112 1.5112
17 2023-11-07 00:00:00 1.5156 1.5156
18 2023-11-06 00:00:00 1.5243 1.5243
19 2023-11-03 00:00:00 1.5199 1.5199
20 2023-11-02 00:00:00 1.5020 1.5020

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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