中融医疗健康精选混合型证券投资基金A类(006240)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0202

累计净值:2.0202 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理:冯琪,杜伟 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.035亿份(2021-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

中融医疗健康混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-07 2.0202 2.0202
2 2021-05-06 2.0951 2.0951
3 2021-04-30 2.1640 2.1640
4 2021-04-29 2.1456 2.1456
5 2021-04-28 2.1626 2.1626
6 2021-04-27 2.1105 2.1105
7 2021-04-26 2.0676 2.0676
8 2021-04-23 2.0855 2.0855
9 2021-04-22 2.0615 2.0615
10 2021-04-21 2.0439 2.0439
11 2021-04-20 2.0152 2.0152
12 2021-04-19 1.9984 1.9984
13 2021-04-16 1.9436 1.9436
14 2021-04-15 1.9597 1.9597
15 2021-04-14 1.9609 1.9609
16 2021-04-13 1.9516 1.9516
17 2021-04-12 1.9468 1.9468
18 2021-04-09 2.0121 2.0121
19 2021-04-08 2.0429 2.0429
20 2021-04-07 1.9925 1.9925

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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