中融医疗健康精选混合型证券投资基金A类(006240)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0757

累计净值:2.0757 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:冯琪,杜伟 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.032亿份(2021-10-26) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

中融医疗健康混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-11-26 2.0757 2.0757
2 2021-11-25 2.0693 2.0693
3 2021-11-24 2.0491 2.0491
4 2021-11-23 2.0209 2.0209
5 2021-11-22 2.0200 2.0200
6 2021-11-19 2.0331 2.0331
7 2021-11-18 2.0283 2.0283
8 2021-11-17 2.0467 2.0467
9 2021-11-16 2.0127 2.0127
10 2021-11-15 1.9688 1.9688
11 2021-11-12 1.9403 1.9403
12 2021-11-11 1.9196 1.9196
13 2021-11-10 1.8973 1.8973
14 2021-11-09 1.8586 1.8586
15 2021-11-08 1.8280 1.8280
16 2021-11-05 1.8572 1.8572
17 2021-11-04 1.8738 1.8738
18 2021-11-03 1.8637 1.8637
19 2021-11-02 1.8630 1.8630
20 2021-11-01 1.8754 1.8754

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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