华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(006249)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3755

累计净值:1.3755 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:严筱娴 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.362亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-08-14

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

华夏创业板ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3755 1.3755
2 2023-11-28 00:00:00 1.3895 1.3895
3 2023-11-27 00:00:00 1.3810 1.3810
4 2023-11-24 00:00:00 1.3890 1.3890
5 2023-11-23 00:00:00 1.4048 1.4048
6 2023-11-22 00:00:00 1.3972 1.3972
7 2023-11-21 00:00:00 1.4194 1.4194
8 2023-11-20 00:00:00 1.4253 1.4253
9 2023-11-17 00:00:00 1.4211 1.4211
10 2023-11-16 00:00:00 1.4154 1.4154
11 2023-11-15 00:00:00 1.4405 1.4405
12 2023-11-14 00:00:00 1.4334 1.4334
13 2023-11-13 00:00:00 1.4364 1.4364
14 2023-11-10 00:00:00 1.4338 1.4338
15 2023-11-09 00:00:00 1.4427 1.4427
16 2023-11-08 00:00:00 1.4459 1.4459
17 2023-11-07 00:00:00 1.4457 1.4457
18 2023-11-06 00:00:00 1.4522 1.4522
19 2023-11-03 00:00:00 1.4089 1.4089
20 2023-11-02 00:00:00 1.3897 1.3897

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034