万家人工智能混合型证券投资基金A类(006281)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8377

累计净值:1.8377 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:耿嘉洲 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.675亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

累计净值走势图

万家人工智能混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.8377 1.8377
2 2023-11-28 00:00:00 1.8407 1.8407
3 2023-11-27 00:00:00 1.8380 1.8380
4 2023-11-24 00:00:00 1.8326 1.8326
5 2023-11-23 00:00:00 1.8912 1.8912
6 2023-11-22 00:00:00 1.8768 1.8768
7 2023-11-21 00:00:00 1.9159 1.9159
8 2023-11-20 00:00:00 1.9488 1.9488
9 2023-11-17 00:00:00 1.9257 1.9257
10 2023-11-16 00:00:00 1.8980 1.8980
11 2023-11-15 00:00:00 1.9318 1.9318
12 2023-11-14 00:00:00 1.9376 1.9376
13 2023-11-13 00:00:00 1.9086 1.9086
14 2023-11-10 00:00:00 1.8638 1.8638
15 2023-11-09 00:00:00 1.8593 1.8593
16 2023-11-08 00:00:00 1.8729 1.8729
17 2023-11-07 00:00:00 1.8520 1.8520
18 2023-11-06 00:00:00 1.7939 1.7939
19 2023-11-03 00:00:00 1.7335 1.7335
20 2023-11-02 00:00:00 1.6989 1.6989

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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