工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(006295)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5252

累计净值:1.5252 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:FOF
基金经理:蒋华安 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.950亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-10-31

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益率×(1-X);时间段:成立日-2020/12/31,X:45%;2021/1/1-2023/12/31,X:40%;2024/1/1-2026/12/31,X:35%;2027/1/1-2029/12/31,X:30%;2030/1/1-2032/12/31,X:26%;2033/1/1-2035/12/31,X:23%。

累计净值走势图

工银养老2035累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-10 1.5252 1.5252
2 2021-05-07 1.5259 1.5259
3 2021-05-06 1.5417 1.5417
4 2021-04-30 1.5544 1.5544
5 2021-04-29 1.5577 1.5577
6 2021-04-28 1.5535 1.5535
7 2021-04-27 1.5437 1.5437
8 2021-04-26 1.5402 1.5402
9 2021-04-23 1.5468 1.5468
10 2021-04-22 1.5358 1.5358
11 2021-04-21 1.5350 1.5350
12 2021-04-20 1.5321 1.5321
13 2021-04-19 1.5287 1.5287
14 2021-04-16 1.5052 1.5052
15 2021-04-15 1.5051 1.5051
16 2021-04-14 1.5070 1.5070
17 2021-04-13 1.4969 1.4969
18 2021-04-12 1.4939 1.4939
19 2021-04-09 1.5087 1.5087
20 2021-04-08 1.5171 1.5171

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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