工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006295)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3184

累计净值:1.3184 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:蒋华安 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.500亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-10-31

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益率×(1-X);时间段:成立日-2020/12/31,X:45%;2021/1/1-2023/12/31,X:40%;2024/1/1-2026/12/31,X:35%;2027/1/1-2029/12/31,X:30%;2030/1/1-2032/12/31,X:26%;2033/1/1-2035/12/31,X:23%。

累计净值走势图

工银养老2035A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 1.3184 1.3184
2 2023-11-24 00:00:00 1.3178 1.3178
3 2023-11-23 00:00:00 1.3271 1.3271
4 2023-11-22 00:00:00 1.3211 1.3211
5 2023-11-21 00:00:00 1.3323 1.3323
6 2023-11-20 00:00:00 1.3360 1.3360
7 2023-11-17 00:00:00 1.3316 1.3316
8 2023-11-16 00:00:00 1.3285 1.3285
9 2023-11-15 00:00:00 1.3370 1.3370
10 2023-11-14 00:00:00 1.3299 1.3299
11 2023-11-13 00:00:00 1.3253 1.3253
12 2023-11-10 00:00:00 1.3216 1.3216
13 2023-11-09 00:00:00 1.3265 1.3265
14 2023-11-08 00:00:00 1.3300 1.3300
15 2023-11-07 00:00:00 1.3302 1.3302
16 2023-11-06 00:00:00 1.3298 1.3298
17 2023-11-03 00:00:00 1.3153 1.3153
18 2023-11-02 00:00:00 1.3058 1.3058
19 2023-11-01 00:00:00 1.3097 1.3097
20 2023-10-31 00:00:00 1.3102 1.3102

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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