金鹰添祥中短债债券型证券投资基金C类(006390)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0204

累计净值:1.1462 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龙悦芳 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.532亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

金鹰添祥中短债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 1.0204 1.1462
2 2022-09-29 00:00:00 1.0204 1.1462
3 2022-09-28 00:00:00 1.0204 1.1462
4 2022-09-27 00:00:00 1.0205 1.1463
5 2022-09-26 00:00:00 1.0208 1.1466
6 2022-09-23 00:00:00 1.0209 1.1467
7 2022-09-22 00:00:00 1.0209 1.1467
8 2022-09-21 00:00:00 1.0208 1.1466
9 2022-09-20 00:00:00 1.0207 1.1465
10 2022-09-19 00:00:00 1.0206 1.1464
11 2022-09-16 00:00:00 1.0205 1.1463
12 2022-09-15 00:00:00 1.0206 1.1464
13 2022-09-14 00:00:00 1.0200 1.1458
14 2022-09-13 00:00:00 1.0200 1.1458
15 2022-09-09 00:00:00 1.0199 1.1457
16 2022-09-08 00:00:00 1.0195 1.1453
17 2022-09-07 00:00:00 1.0195 1.1453
18 2022-09-06 00:00:00 1.0194 1.1452
19 2022-09-05 00:00:00 1.0193 1.1451
20 2022-09-02 00:00:00 1.0190 1.1448

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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