金鹰添祥中短债债券型证券投资基金C类(006390)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0195

累计净值:1.1453 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龙悦芳 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.095亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

金鹰添祥中短债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-07 00:00:00 1.0195 1.1453
2 2022-12-06 00:00:00 1.0200 1.1458
3 2022-12-05 00:00:00 1.0205 1.1463
4 2022-12-02 00:00:00 1.0205 1.1463
5 2022-12-01 00:00:00 1.0205 1.1463
6 2022-11-30 00:00:00 1.0205 1.1463
7 2022-11-29 00:00:00 1.0210 1.1468
8 2022-11-28 00:00:00 1.0218 1.1476
9 2022-11-25 00:00:00 1.0215 1.1473
10 2022-11-24 00:00:00 1.0215 1.1473
11 2022-11-23 00:00:00 1.0203 1.1461
12 2022-11-22 00:00:00 1.0198 1.1456
13 2022-11-21 00:00:00 1.0196 1.1454
14 2022-11-18 00:00:00 1.0189 1.1447
15 2022-11-17 00:00:00 1.0186 1.1444
16 2022-11-16 00:00:00 1.0190 1.1448
17 2022-11-15 00:00:00 1.0201 1.1459
18 2022-11-14 00:00:00 1.0209 1.1467
19 2022-11-11 00:00:00 1.0225 1.1483
20 2022-11-10 00:00:00 1.0230 1.1488

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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