金鹰添祥中短债债券型证券投资基金C类(006390)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0464

累计净值:1.1722 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龙悦芳 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.700亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

金鹰添祥中短债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0464 1.1722
2 2023-11-28 00:00:00 1.0465 1.1723
3 2023-11-27 00:00:00 1.0465 1.1723
4 2023-11-24 00:00:00 1.0465 1.1723
5 2023-11-23 00:00:00 1.0465 1.1723
6 2023-11-22 00:00:00 1.0467 1.1725
7 2023-11-21 00:00:00 1.0468 1.1726
8 2023-11-20 00:00:00 1.0469 1.1727
9 2023-11-17 00:00:00 1.0468 1.1726
10 2023-11-16 00:00:00 1.0466 1.1724
11 2023-11-15 00:00:00 1.0465 1.1723
12 2023-11-14 00:00:00 1.0463 1.1721
13 2023-11-13 00:00:00 1.0462 1.1720
14 2023-11-10 00:00:00 1.0459 1.1717
15 2023-11-09 00:00:00 1.0459 1.1717
16 2023-11-08 00:00:00 1.0458 1.1716
17 2023-11-07 00:00:00 1.0457 1.1715
18 2023-11-06 00:00:00 1.0459 1.1717
19 2023-11-03 00:00:00 1.0457 1.1715
20 2023-11-02 00:00:00 1.0456 1.1714

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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