华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)C类人民币(006448)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4059

累计净值:1.4059 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:郑鹏 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.030亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-02-12

业绩比较基准: 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*30%+(美国10年期国债收益率+1.5%)*70%

累计净值走势图

华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 1.4059 1.4059
2 2023-11-27 00:00:00 1.4063 1.4063
3 2023-11-24 00:00:00 1.4091 1.4091
4 2023-11-23 00:00:00 1.4068 1.4068
5 2023-11-22 00:00:00 1.4069 1.4069
6 2023-11-21 00:00:00 1.4123 1.4123
7 2023-11-20 00:00:00 1.4155 1.4155
8 2023-11-17 00:00:00 1.4132 1.4132
9 2023-11-16 00:00:00 1.4108 1.4108
10 2023-11-15 00:00:00 1.4066 1.4066
11 2023-11-14 00:00:00 1.4012 1.4012
12 2023-11-13 00:00:00 1.3831 1.3831
13 2023-11-10 00:00:00 1.3817 1.3817
14 2023-11-09 00:00:00 1.3761 1.3761
15 2023-11-08 00:00:00 1.3833 1.3833
16 2023-11-07 00:00:00 1.3902 1.3902
17 2023-11-06 00:00:00 1.3925 1.3925
18 2023-11-03 00:00:00 1.4029 1.4029
19 2023-11-02 00:00:00 1.3928 1.3928
20 2023-11-01 00:00:00 1.3669 1.3669

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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