中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金A类(006498)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0085

累计净值:1.0085 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:田钊,李欣桐 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.027亿份(2021-07-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-12

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

中科沃土沃盛纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 1.0085 1.0085
2 2021-07-29 1.0076 1.0076
3 2021-07-28 1.0068 1.0068
4 2021-07-27 1.0072 1.0072
5 2021-07-26 1.0082 1.0082
6 2021-07-23 1.0067 1.0067
7 2021-07-22 1.0061 1.0061
8 2021-07-21 1.0061 1.0061
9 2021-07-20 1.0057 1.0057
10 2021-07-19 1.0054 1.0054
11 2021-07-16 1.0050 1.0050
12 2021-07-15 1.0047 1.0047
13 2021-07-14 1.0052 1.0052
14 2021-07-13 1.0051 1.0051
15 2021-07-12 1.0041 1.0041
16 2021-07-09 1.0024 1.0024
17 2021-07-08 1.0024 1.0024
18 2021-07-07 1.0012 1.0012
19 2021-07-06 1.0009 1.0009
20 2021-07-05 1.0009 1.0009

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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