中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金A类(006498)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0130

累计净值:1.0130 净值更新日期:2021-09-22 基金类型:开放式基金
基金经理:田钊,李欣桐 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.027亿份(2021-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-12

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

中科沃土沃盛纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-22 1.0130 1.0130
2 2021-09-17 1.0123 1.0123
3 2021-09-16 1.0121 1.0121
4 2021-09-15 1.0120 1.0120
5 2021-09-14 1.0120 1.0120
6 2021-09-13 1.0120 1.0120
7 2021-09-10 1.0120 1.0120
8 2021-09-09 1.0120 1.0120
9 2021-09-08 1.0119 1.0119
10 2021-09-07 1.0118 1.0118
11 2021-09-06 1.0121 1.0121
12 2021-09-03 1.0119 1.0119
13 2021-09-02 1.0118 1.0118
14 2021-09-01 1.0118 1.0118
15 2021-08-31 1.0115 1.0115
16 2021-08-30 1.0113 1.0113
17 2021-08-27 1.0110 1.0110
18 2021-08-26 1.0108 1.0108
19 2021-08-25 1.0112 1.0112
20 2021-08-24 1.0111 1.0111

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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