财通集成电路产业股票型证券投资基金A类(006502)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5233

累计净值:1.5233 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:金梓才 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.351亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-11-29

业绩比较基准: 中证500指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

累计净值走势图

财通集成电路产业股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5233 1.5233
2 2023-11-28 00:00:00 1.5219 1.5219
3 2023-11-27 00:00:00 1.5266 1.5266
4 2023-11-24 00:00:00 1.4973 1.4973
5 2023-11-23 00:00:00 1.5286 1.5286
6 2023-11-22 00:00:00 1.5167 1.5167
7 2023-11-21 00:00:00 1.5466 1.5466
8 2023-11-20 00:00:00 1.5673 1.5673
9 2023-11-17 00:00:00 1.5568 1.5568
10 2023-11-16 00:00:00 1.5286 1.5286
11 2023-11-15 00:00:00 1.5567 1.5567
12 2023-11-14 00:00:00 1.5757 1.5757
13 2023-11-13 00:00:00 1.5607 1.5607
14 2023-11-10 00:00:00 1.5620 1.5620
15 2023-11-09 00:00:00 1.5624 1.5624
16 2023-11-08 00:00:00 1.5857 1.5857
17 2023-11-07 00:00:00 1.5334 1.5334
18 2023-11-06 00:00:00 1.5135 1.5135
19 2023-11-03 00:00:00 1.4710 1.4710
20 2023-11-02 00:00:00 1.4296 1.4296

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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