华富恒欣纯债债券型证券投资基金C类(006637)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0523

累计净值:1.1043 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚姣姣 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.310亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-05-06

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

累计净值走势图

华富恒欣纯债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0523 1.1043
2 2023-11-28 00:00:00 1.0524 1.1044
3 2023-11-27 00:00:00 1.0523 1.1043
4 2023-11-24 00:00:00 1.0525 1.1045
5 2023-11-23 00:00:00 1.0527 1.1047
6 2023-11-22 00:00:00 1.0529 1.1049
7 2023-11-21 00:00:00 1.0529 1.1049
8 2023-11-20 00:00:00 1.0528 1.1048
9 2023-11-17 00:00:00 1.0524 1.1044
10 2023-11-16 00:00:00 1.0521 1.1041
11 2023-11-15 00:00:00 1.0518 1.1038
12 2023-11-14 00:00:00 1.0516 1.1036
13 2023-11-13 00:00:00 1.0513 1.1033
14 2023-11-10 00:00:00 1.0509 1.1029
15 2023-11-09 00:00:00 1.0506 1.1026
16 2023-11-08 00:00:00 1.0503 1.1023
17 2023-11-07 00:00:00 1.0501 1.1021
18 2023-11-06 00:00:00 1.0499 1.1019
19 2023-11-03 00:00:00 1.0495 1.1015
20 2023-11-02 00:00:00 1.0492 1.1012

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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