方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006688)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7956

累计净值:1.7956 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张超梁 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.065亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

方正富邦深证100ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.7956 1.7956
2 2021-05-13 1.7550 1.7550
3 2021-05-12 1.7738 1.7738
4 2021-05-11 1.7651 1.7651
5 2021-05-10 1.7544 1.7544
6 2021-05-07 1.7580 1.7580
7 2021-05-06 1.7966 1.7966
8 2021-04-30 1.8366 1.8366
9 2021-04-29 1.8406 1.8406
10 2021-04-28 1.8274 1.8274
11 2021-04-27 1.8069 1.8069
12 2021-04-26 1.7974 1.7974
13 2021-04-23 1.8161 1.8161
14 2021-04-22 1.7910 1.7910
15 2021-04-21 1.7849 1.7849
16 2021-04-20 1.7746 1.7746
17 2021-04-19 1.7759 1.7759
18 2021-04-16 1.7185 1.7185
19 2021-04-15 1.7186 1.7186
20 2021-04-14 1.7263 1.7263

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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