万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类(006730)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1371

累计净值:1.6921 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:乔亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:15.518亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-23

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+一年期人民币定期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

万家中证500指数增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1371 1.6921
2 2023-11-28 00:00:00 1.1455 1.7005
3 2023-11-27 00:00:00 1.1386 1.6936
4 2023-11-24 00:00:00 1.1415 1.6965
5 2023-11-23 00:00:00 1.1529 1.7079
6 2023-11-22 00:00:00 1.1419 1.6969
7 2023-11-21 00:00:00 1.1544 1.7094
8 2023-11-20 00:00:00 1.1583 1.7133
9 2023-11-17 00:00:00 1.1523 1.7073
10 2023-11-16 00:00:00 1.1471 1.7021
11 2023-11-15 00:00:00 1.1581 1.7131
12 2023-11-14 00:00:00 1.1520 1.7070
13 2023-11-13 00:00:00 1.1467 1.7017
14 2023-11-10 00:00:00 1.1397 1.6947
15 2023-11-09 00:00:00 1.1430 1.6980
16 2023-11-08 00:00:00 1.1457 1.7007
17 2023-11-07 00:00:00 1.1480 1.7030
18 2023-11-06 00:00:00 1.1450 1.7000
19 2023-11-03 00:00:00 1.1269 1.6819
20 2023-11-02 00:00:00 1.1175 1.6725

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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