方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金C类(006732)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0511

累计净值:1.0711 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:程同朦,区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.058亿份(2021-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

方正富邦富利纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.0511 1.0711
2 2021-05-13 1.0510 1.0710
3 2021-05-12 1.0512 1.0712
4 2021-05-11 1.0512 1.0712
5 2021-05-10 1.0510 1.0710
6 2021-05-07 1.0509 1.0709
7 2021-05-06 1.0511 1.0711
8 2021-04-30 1.0507 1.0707
9 2021-04-29 1.0505 1.0705
10 2021-04-28 1.0503 1.0703
11 2021-04-27 1.0499 1.0699
12 2021-04-26 1.0497 1.0697
13 2021-04-23 1.0500 1.0700
14 2021-04-22 1.0499 1.0699
15 2021-04-21 1.0496 1.0696
16 2021-04-20 1.0495 1.0695
17 2021-04-19 1.0492 1.0692
18 2021-04-16 1.0489 1.0689
19 2021-04-15 1.0489 1.0689
20 2021-04-14 1.0489 1.0689

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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