方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金C类(006732)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0572

累计净值:1.0772 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.046亿份(2021-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

方正富邦富利纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 1.0572 1.0772
2 2021-07-29 1.0564 1.0764
3 2021-07-28 1.0560 1.0760
4 2021-07-27 1.0562 1.0762
5 2021-07-26 1.0567 1.0767
6 2021-07-23 1.0562 1.0762
7 2021-07-22 1.0557 1.0757
8 2021-07-21 1.0558 1.0758
9 2021-07-20 1.0553 1.0753
10 2021-07-19 1.0549 1.0749
11 2021-07-16 1.0546 1.0746
12 2021-07-15 1.0545 1.0745
13 2021-07-14 1.0545 1.0745
14 2021-07-13 1.0544 1.0744
15 2021-07-12 1.0547 1.0747
16 2021-07-09 1.0540 1.0740
17 2021-07-08 1.0538 1.0738
18 2021-07-07 1.0535 1.0735
19 2021-07-06 1.0534 1.0734
20 2021-07-05 1.0533 1.0733

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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