方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金C类(006732)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0574

累计净值:1.0774 净值更新日期:2021-09-28 基金类型:开放式基金
基金经理:区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.046亿份(2021-08-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

方正富邦富利纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-28 1.0574 1.0774
2 2021-09-27 1.0576 1.0776
3 2021-09-24 1.0581 1.0781
4 2021-09-23 1.0589 1.0789
5 2021-09-22 1.0585 1.0785
6 2021-09-17 1.0573 1.0773
7 2021-09-16 1.0565 1.0765
8 2021-09-15 1.0560 1.0760
9 2021-09-14 1.0571 1.0771
10 2021-09-13 1.0567 1.0767
11 2021-09-10 1.0581 1.0781
12 2021-09-09 1.0579 1.0779
13 2021-09-08 1.0580 1.0780
14 2021-09-07 1.0582 1.0782
15 2021-09-06 1.0590 1.0790
16 2021-09-03 1.0589 1.0789
17 2021-09-02 1.0589 1.0789
18 2021-09-01 1.0591 1.0791
19 2021-08-31 1.0579 1.0779
20 2021-08-30 1.0578 1.0778

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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