方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金C类(006732)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0518

累计净值:1.0718 净值更新日期:2021-10-27 基金类型:开放式基金
基金经理:区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.038亿份(2021-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

方正富邦富利纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-27 1.0518 1.0718
2 2021-10-26 1.0516 1.0716
3 2021-10-25 1.0506 1.0706
4 2021-10-22 1.0501 1.0701
5 2021-10-21 1.0514 1.0714
6 2021-10-20 1.0488 1.0688
7 2021-10-19 1.0474 1.0674
8 2021-10-18 1.0454 1.0654
9 2021-10-15 1.0515 1.0715
10 2021-10-14 1.0523 1.0723
11 2021-10-13 1.0522 1.0722
12 2021-10-12 1.0517 1.0717
13 2021-10-11 1.0523 1.0723
14 2021-10-08 1.0567 1.0767
15 2021-09-30 1.0581 1.0781
16 2021-09-29 1.0585 1.0785
17 2021-09-28 1.0574 1.0774
18 2021-09-27 1.0576 1.0776
19 2021-09-24 1.0581 1.0781
20 2021-09-23 1.0589 1.0789

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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