工银瑞信添慧债券型证券投资基金A类(006738)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0703

累计净值:1.0703 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈涵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.305亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中债信用债总财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

工银添慧债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0703 1.0703
2 2023-11-28 00:00:00 1.0758 1.0758
3 2023-11-27 00:00:00 1.0765 1.0765
4 2023-11-24 00:00:00 1.0786 1.0786
5 2023-11-23 00:00:00 1.0837 1.0837
6 2023-11-22 00:00:00 1.0786 1.0786
7 2023-11-21 00:00:00 1.0857 1.0857
8 2023-11-20 00:00:00 1.0866 1.0866
9 2023-11-17 00:00:00 1.0842 1.0842
10 2023-11-16 00:00:00 1.0837 1.0837
11 2023-11-15 00:00:00 1.0880 1.0880
12 2023-11-14 00:00:00 1.0858 1.0858
13 2023-11-13 00:00:00 1.0852 1.0852
14 2023-11-10 00:00:00 1.0841 1.0841
15 2023-11-09 00:00:00 1.0867 1.0867
16 2023-11-08 00:00:00 1.0859 1.0859
17 2023-11-07 00:00:00 1.0872 1.0872
18 2023-11-06 00:00:00 1.0886 1.0886
19 2023-11-03 00:00:00 1.0827 1.0827
20 2023-11-02 00:00:00 1.0804 1.0804

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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