国金惠盈纯债债券型证券投资基金C类(006760)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0767

累计净值:1.1097 净值更新日期:2021-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:于涛 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.387亿份(2021-10-27) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%

累计净值走势图

国金惠盈纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-03 1.0767 1.1097
2 2021-12-02 1.0771 1.1101
3 2021-12-01 1.0781 1.1111
4 2021-11-30 1.0786 1.1116
5 2021-11-29 1.0781 1.1111
6 2021-11-26 1.0778 1.1108
7 2021-11-25 1.0760 1.1090
8 2021-11-24 1.0759 1.1089
9 2021-11-23 1.0741 1.1071
10 2021-11-22 1.0739 1.1069
11 2021-11-19 1.0726 1.1056
12 2021-11-18 1.0732 1.1062
13 2021-11-17 1.0723 1.1053
14 2021-11-16 1.0724 1.1054
15 2021-11-15 1.0720 1.1050
16 2021-11-12 1.0707 1.1037
17 2021-11-11 1.0707 1.1037
18 2021-11-10 1.0717 1.1047
19 2021-11-09 1.0723 1.1053
20 2021-11-08 1.0719 1.1049

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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