建信睿兴纯债债券型证券投资基金(006791)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0142

累计净值:1.1342 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘思 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:47.739亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

建信睿兴纯债债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-27 00:00:00 1.0142 1.1342
2 2022-09-26 00:00:00 1.0141 1.1341
3 2022-09-23 00:00:00 1.0150 1.1350
4 2022-09-22 00:00:00 1.0151 1.1351
5 2022-09-21 00:00:00 1.0149 1.1349
6 2022-09-20 00:00:00 1.0146 1.1346
7 2022-09-19 00:00:00 1.0143 1.1343
8 2022-09-16 00:00:00 1.0143 1.1343
9 2022-09-15 00:00:00 1.0146 1.1346
10 2022-09-14 00:00:00 1.0145 1.1345
11 2022-09-13 00:00:00 1.0147 1.1347
12 2022-09-09 00:00:00 1.0146 1.1346
13 2022-09-08 00:00:00 1.0146 1.1346
14 2022-09-07 00:00:00 1.0146 1.1346
15 2022-09-06 00:00:00 1.0145 1.1345
16 2022-09-05 00:00:00 1.0143 1.1343
17 2022-09-02 00:00:00 1.0139 1.1339
18 2022-09-01 00:00:00 1.0138 1.1338
19 2022-08-31 00:00:00 1.0136 1.1336
20 2022-08-30 00:00:00 1.0134 1.1334

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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