财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金C类(006800)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1126

累计净值:1.1576 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周庆,朱红 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.679亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-21

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15%

累计净值走势图

财通资管鸿运中短债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1126 1.1576
2 2023-11-28 00:00:00 1.1126 1.1576
3 2023-11-27 00:00:00 1.1125 1.1575
4 2023-11-24 00:00:00 1.1125 1.1575
5 2023-11-23 00:00:00 1.1125 1.1575
6 2023-11-22 00:00:00 1.1126 1.1576
7 2023-11-21 00:00:00 1.1127 1.1577
8 2023-11-20 00:00:00 1.1127 1.1577
9 2023-11-17 00:00:00 1.1126 1.1576
10 2023-11-16 00:00:00 1.1124 1.1574
11 2023-11-15 00:00:00 1.1123 1.1573
12 2023-11-14 00:00:00 1.1122 1.1572
13 2023-11-13 00:00:00 1.1121 1.1571
14 2023-11-10 00:00:00 1.1118 1.1568
15 2023-11-09 00:00:00 1.1116 1.1566
16 2023-11-08 00:00:00 1.1115 1.1565
17 2023-11-07 00:00:00 1.1114 1.1564
18 2023-11-06 00:00:00 1.1113 1.1563
19 2023-11-03 00:00:00 1.1111 1.1561
20 2023-11-02 00:00:00 1.1110 1.1560

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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