长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006872)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0513

累计净值:1.2513 净值更新日期:2021-04-28 基金类型:FOF
基金经理:杨帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:2.015亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 50%*中证全债指数收益率+50%*中证偏股型基金指数收益率

累计净值走势图

长信颐天养老三年(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-28 1.0513 1.2513
2 2021-04-27 1.0494 1.2494
3 2021-04-26 1.0492 1.2492
4 2021-04-23 1.0511 1.2511
5 2021-04-22 1.0495 1.2495
6 2021-04-21 1.0477 1.2477
7 2021-04-20 1.0455 1.2455
8 2021-04-19 1.0461 1.2461
9 2021-04-16 1.0358 1.2358
10 2021-04-15 1.0339 1.2339
11 2021-04-14 1.0346 1.2346
12 2021-04-13 1.0280 1.2280
13 2021-04-12 1.0282 1.2282
14 2021-04-09 1.0380 1.2380
15 2021-04-08 1.0408 1.2408
16 2021-04-07 1.0413 1.2413
17 2021-04-06 1.0420 1.2420
18 2021-04-02 1.0419 1.2419
19 2021-04-01 1.0400 1.2400
20 2021-03-31 1.0360 1.2360

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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