长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006872)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9039

累计净值:1.1839 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李宇 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.094亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 50%*中证全债指数收益率+50%*中证偏股型基金指数收益率

累计净值走势图

长信颐天养老三年(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 0.9039 1.1839
2 2023-11-24 00:00:00 0.9029 1.1829
3 2023-11-23 00:00:00 0.9091 1.1891
4 2023-11-22 00:00:00 0.9050 1.1850
5 2023-11-21 00:00:00 0.9119 1.1919
6 2023-11-20 00:00:00 0.9150 1.1950
7 2023-11-17 00:00:00 0.9124 1.1924
8 2023-11-16 00:00:00 0.9096 1.1896
9 2023-11-15 00:00:00 0.9149 1.1949
10 2023-11-14 00:00:00 0.9119 1.1919
11 2023-11-13 00:00:00 0.9093 1.1893
12 2023-11-10 00:00:00 0.9084 1.1884
13 2023-11-09 00:00:00 0.9110 1.1910
14 2023-11-08 00:00:00 0.9137 1.1937
15 2023-11-07 00:00:00 0.9129 1.1929
16 2023-11-06 00:00:00 0.9136 1.1936
17 2023-11-03 00:00:00 0.9043 1.1843
18 2023-11-02 00:00:00 0.8987 1.1787
19 2023-11-01 00:00:00 0.9019 1.1819
20 2023-10-31 00:00:00 0.9036 1.1836

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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