长城量化精选股票型证券投资基金A类(006926)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2320

累计净值:1.2320 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:雷俊 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.686亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-05-29

业绩比较基准: 中证800指数收益率×90%+活期存款利率×10%

累计净值走势图

长城量化精选股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2320 1.2320
2 2023-11-28 00:00:00 1.2334 1.2334
3 2023-11-27 00:00:00 1.2374 1.2374
4 2023-11-24 00:00:00 1.2582 1.2582
5 2023-11-23 00:00:00 1.2622 1.2622
6 2023-11-22 00:00:00 1.2627 1.2627
7 2023-11-21 00:00:00 1.2700 1.2700
8 2023-11-20 00:00:00 1.2510 1.2510
9 2023-11-17 00:00:00 1.2456 1.2456
10 2023-11-16 00:00:00 1.2511 1.2511
11 2023-11-15 00:00:00 1.2635 1.2635
12 2023-11-14 00:00:00 1.2541 1.2541
13 2023-11-13 00:00:00 1.2537 1.2537
14 2023-11-10 00:00:00 1.2643 1.2643
15 2023-11-09 00:00:00 1.2803 1.2803
16 2023-11-08 00:00:00 1.2820 1.2820
17 2023-11-07 00:00:00 1.2838 1.2838
18 2023-11-06 00:00:00 1.2914 1.2914
19 2023-11-03 00:00:00 1.2934 1.2934
20 2023-11-02 00:00:00 1.2812 1.2812

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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