长城创业板指数增强型发起式证券投资基金C类(006928)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.3473

累计净值:2.3473 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:雷俊,王卫林 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.439亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

长城创业板指数增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 2.3473 2.3473
2 2021-05-13 2.2708 2.2708
3 2021-05-12 2.2836 2.2836
4 2021-05-11 2.2628 2.2628
5 2021-05-10 2.2643 2.2643
6 2021-05-07 2.2618 2.2618
7 2021-05-06 2.3490 2.3490
8 2021-04-30 2.4117 2.4117
9 2021-04-29 2.3835 2.3835
10 2021-04-28 2.3789 2.3789
11 2021-04-27 2.3168 2.3168
12 2021-04-26 2.2950 2.2950
13 2021-04-23 2.3151 2.3151
14 2021-04-22 2.2752 2.2752
15 2021-04-21 2.2624 2.2624
16 2021-04-20 2.2441 2.2441
17 2021-04-19 2.2393 2.2393
18 2021-04-16 2.1579 2.1579
19 2021-04-15 2.1665 2.1665
20 2021-04-14 2.1771 2.1771

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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