长城创业板指数增强型发起式证券投资基金C类(006928)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4418

累计净值:1.4418 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:雷俊 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.358亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

长城创业板指数增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4418 1.4418
2 2023-11-28 00:00:00 1.4556 1.4556
3 2023-11-27 00:00:00 1.4481 1.4481
4 2023-11-24 00:00:00 1.4603 1.4603
5 2023-11-23 00:00:00 1.4799 1.4799
6 2023-11-22 00:00:00 1.4714 1.4714
7 2023-11-21 00:00:00 1.4972 1.4972
8 2023-11-20 00:00:00 1.5025 1.5025
9 2023-11-17 00:00:00 1.4965 1.4965
10 2023-11-16 00:00:00 1.4878 1.4878
11 2023-11-15 00:00:00 1.5151 1.5151
12 2023-11-14 00:00:00 1.5078 1.5078
13 2023-11-13 00:00:00 1.5086 1.5086
14 2023-11-10 00:00:00 1.5028 1.5028
15 2023-11-09 00:00:00 1.5125 1.5125
16 2023-11-08 00:00:00 1.5129 1.5129
17 2023-11-07 00:00:00 1.5142 1.5142
18 2023-11-06 00:00:00 1.5130 1.5130
19 2023-11-03 00:00:00 1.4670 1.4670
20 2023-11-02 00:00:00 1.4389 1.4389

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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