工银瑞信沪深300指数证券投资基金C类(006937)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1915

累计净值:1.4116 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:赵栩,刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.533亿份(2021-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

累计净值走势图

工银沪深300C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-12 1.1915 1.4116
2 2021-05-11 1.1867 1.4068
3 2021-05-10 1.1797 1.3998
4 2021-05-07 1.1807 1.4008
5 2021-05-06 1.1953 1.4154
6 2021-04-30 1.2093 1.4294
7 2021-04-29 1.2181 1.4382
8 2021-04-28 1.2081 1.4282
9 2021-04-27 1.2015 1.4216
10 2021-04-26 1.1986 1.4187
11 2021-04-23 1.2112 1.4313
12 2021-04-22 1.2009 1.4210
13 2021-04-21 1.2021 1.4222
14 2021-04-20 1.1985 1.4186
15 2021-04-19 1.1992 1.4193
16 2021-04-16 1.1724 1.3925
17 2021-04-15 1.1685 1.3886
18 2021-04-14 1.1755 1.3956
19 2021-04-13 1.1664 1.3865
20 2021-04-12 1.1683 1.3884

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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