金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金A类(006972)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1412

累计净值:1.5064 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:林龙军 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.054亿份(2021-10-26) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-08-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×80%

累计净值走势图

金鹰民安回报定开A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-14 1.1412 1.5064
2 2022-01-13 1.1382 1.5034
3 2022-01-12 1.1485 1.5137
4 2022-01-11 1.1410 1.5062
5 2022-01-10 1.1474 1.5126
6 2022-01-07 1.1470 1.5122
7 2022-01-06 1.1552 1.5204
8 2022-01-05 1.1543 1.5195
9 2022-01-04 1.1675 1.5327
10 2021-12-31 1.1748 1.5400
11 2021-12-30 1.1696 1.5348
12 2021-12-29 1.1671 1.5323
13 2021-12-28 1.1701 1.5353
14 2021-12-27 1.1608 1.5260
15 2021-12-24 1.1600 1.5252
16 2021-12-23 1.1707 1.5359
17 2021-12-22 1.1705 1.5357
18 2021-12-21 1.1687 1.5339
19 2021-12-20 1.1636 1.5288
20 2021-12-17 1.1748 1.5400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034