金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金A类(006972)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9448

累计净值:1.3100 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:林龙军 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.363亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-08-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×80%

累计净值走势图

金鹰民安回报定开A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9448 1.3100
2 2023-11-28 00:00:00 0.9464 1.3116
3 2023-11-27 00:00:00 0.9456 1.3108
4 2023-11-24 00:00:00 0.9371 1.3023
5 2023-11-23 00:00:00 0.9474 1.3126
6 2023-11-22 00:00:00 0.9446 1.3098
7 2023-11-21 00:00:00 0.9579 1.3231
8 2023-11-20 00:00:00 0.9657 1.3309
9 2023-11-17 00:00:00 0.9634 1.3286
10 2023-11-16 00:00:00 0.9602 1.3254
11 2023-11-15 00:00:00 0.9703 1.3355
12 2023-11-14 00:00:00 0.9684 1.3336
13 2023-11-13 00:00:00 0.9644 1.3296
14 2023-11-10 00:00:00 0.9631 1.3283
15 2023-11-09 00:00:00 0.9634 1.3286
16 2023-11-08 00:00:00 0.9678 1.3330
17 2023-11-07 00:00:00 0.9595 1.3247
18 2023-11-06 00:00:00 0.9567 1.3219
19 2023-11-03 00:00:00 0.9421 1.3073
20 2023-11-02 00:00:00 0.9326 1.2978

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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