金鹰鑫日享债券型证券投资基金A类(006974)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0100

累计净值:1.2010 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林暐 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.308亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

金鹰鑫日享债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0100 1.2010
2 2023-11-28 00:00:00 1.0106 1.2016
3 2023-11-27 00:00:00 1.0103 1.2013
4 2023-11-24 00:00:00 1.0104 1.2014
5 2023-11-23 00:00:00 1.0110 1.2020
6 2023-11-22 00:00:00 1.0111 1.2021
7 2023-11-21 00:00:00 1.0129 1.2039
8 2023-11-20 00:00:00 1.0131 1.2041
9 2023-11-17 00:00:00 1.0130 1.2040
10 2023-11-16 00:00:00 1.0131 1.2041
11 2023-11-15 00:00:00 1.0141 1.2051
12 2023-11-14 00:00:00 1.0135 1.2045
13 2023-11-13 00:00:00 1.0132 1.2042
14 2023-11-10 00:00:00 1.0129 1.2039
15 2023-11-09 00:00:00 1.0133 1.2043
16 2023-11-08 00:00:00 1.0130 1.2040
17 2023-11-07 00:00:00 1.0130 1.2040
18 2023-11-06 00:00:00 1.0130 1.2040
19 2023-11-03 00:00:00 1.0117 1.2027
20 2023-11-02 00:00:00 1.0110 1.2020

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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