金鹰鑫日享债券型证券投资基金C类(006975)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1827

累计净值:1.1827 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林暐 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.010亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

金鹰鑫日享债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-09 00:00:00 1.1827 1.1827
2 2022-12-08 00:00:00 1.1824 1.1824
3 2022-12-07 00:00:00 1.1827 1.1827
4 2022-12-06 00:00:00 1.1837 1.1837
5 2022-12-05 00:00:00 1.1842 1.1842
6 2022-12-02 00:00:00 1.1833 1.1833
7 2022-12-01 00:00:00 1.1830 1.1830
8 2022-11-30 00:00:00 1.1820 1.1820
9 2022-11-29 00:00:00 1.1818 1.1818
10 2022-11-28 00:00:00 1.1812 1.1812
11 2022-11-25 00:00:00 1.1822 1.1822
12 2022-11-24 00:00:00 1.1814 1.1814
13 2022-11-23 00:00:00 1.1806 1.1806
14 2022-11-22 00:00:00 1.1801 1.1801
15 2022-11-21 00:00:00 1.1800 1.1800
16 2022-11-18 00:00:00 1.1798 1.1798
17 2022-11-17 00:00:00 1.1799 1.1799
18 2022-11-16 00:00:00 1.1813 1.1813
19 2022-11-15 00:00:00 1.1831 1.1831
20 2022-11-14 00:00:00 1.1835 1.1835

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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