鹏华核心优势混合型证券投资基金A类(006976)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9095

累计净值:1.9095 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄奕松 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.684亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

累计净值走势图

鹏华核心优势混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.9095 1.9095
2 2023-11-28 00:00:00 1.9222 1.9222
3 2023-11-27 00:00:00 1.9164 1.9164
4 2023-11-24 00:00:00 1.9269 1.9269
5 2023-11-23 00:00:00 1.9477 1.9477
6 2023-11-22 00:00:00 1.9044 1.9044
7 2023-11-21 00:00:00 1.9339 1.9339
8 2023-11-20 00:00:00 1.9431 1.9431
9 2023-11-17 00:00:00 1.9310 1.9310
10 2023-11-16 00:00:00 1.9108 1.9108
11 2023-11-15 00:00:00 1.9306 1.9306
12 2023-11-14 00:00:00 1.8963 1.8963
13 2023-11-13 00:00:00 1.8765 1.8765
14 2023-11-10 00:00:00 1.8812 1.8812
15 2023-11-09 00:00:00 1.9051 1.9051
16 2023-11-08 00:00:00 1.9242 1.9242
17 2023-11-07 00:00:00 1.9259 1.9259
18 2023-11-06 00:00:00 1.9323 1.9323
19 2023-11-03 00:00:00 1.8991 1.8991
20 2023-11-02 00:00:00 1.8851 1.8851

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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