建信中短债纯债债券型证券投资基金A类(006989)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0518

累计净值:1.1151 净值更新日期:2022-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理:李菁,李峰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:9.495亿份(2021-10-26) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-08

业绩比较基准: 中债新综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

建信中短债纯债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-20 1.0518 1.1151
2 2022-01-19 1.0515 1.1148
3 2022-01-18 1.0510 1.1143
4 2022-01-17 1.0504 1.1137
5 2022-01-14 1.0499 1.1132
6 2022-01-13 1.0498 1.1131
7 2022-01-12 1.0497 1.1130
8 2022-01-11 1.0496 1.1129
9 2022-01-10 1.0493 1.1126
10 2022-01-07 1.0488 1.1121
11 2022-01-06 1.0486 1.1119
12 2022-01-05 1.0485 1.1118
13 2022-01-04 1.0484 1.1117
14 2021-12-31 1.0479 1.1112
15 2021-12-30 1.0477 1.1110
16 2021-12-29 1.0473 1.1106
17 2021-12-28 1.0471 1.1104
18 2021-12-27 1.0468 1.1101
19 2021-12-24 1.0464 1.1097
20 2021-12-23 1.0463 1.1096

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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