建信中短债纯债债券型证券投资基金A类(006989)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0502

累计净值:1.1299 净值更新日期:2022-07-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李菁,李峰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:34.462亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-08

业绩比较基准: 中债新综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

建信中短债纯债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-07-04 00:00:00 1.0502 1.1299
2 2022-07-01 00:00:00 1.0502 1.1299
3 2022-06-30 00:00:00 1.0499 1.1296
4 2022-06-29 00:00:00 1.0497 1.1294
5 2022-06-28 00:00:00 1.0496 1.1293
6 2022-06-27 00:00:00 1.0496 1.1293
7 2022-06-24 00:00:00 1.0497 1.1294
8 2022-06-23 00:00:00 1.0496 1.1293
9 2022-06-22 00:00:00 1.0494 1.1291
10 2022-06-21 00:00:00 1.0493 1.1290
11 2022-06-20 00:00:00 1.0492 1.1289
12 2022-06-17 00:00:00 1.0489 1.1286
13 2022-06-16 00:00:00 1.0487 1.1284
14 2022-06-15 00:00:00 1.0485 1.1282
15 2022-06-14 00:00:00 1.0485 1.1282
16 2022-06-13 00:00:00 1.0484 1.1281
17 2022-06-10 00:00:00 1.0482 1.1279
18 2022-06-09 00:00:00 1.0480 1.1277
19 2022-06-08 00:00:00 1.0479 1.1276
20 2022-06-07 00:00:00 1.0478 1.1275

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034