建信中短债纯债债券型证券投资基金A类(006989)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0485

累计净值:1.1282 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:李菁,李峰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:34.462亿份(2022-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-08

业绩比较基准: 中债新综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

建信中短债纯债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-24 1.0485 1.1282
2 2022-05-23 1.0484 1.1281
3 2022-05-20 1.0479 1.1276
4 2022-05-19 1.0478 1.1275
5 2022-05-18 1.0475 1.1272
6 2022-05-17 1.0472 1.1269
7 2022-05-16 1.0468 1.1265
8 2022-05-13 1.0465 1.1262
9 2022-05-12 1.0461 1.1258
10 2022-05-11 1.0459 1.1256
11 2022-05-10 1.0457 1.1254
12 2022-05-09 1.0453 1.1250
13 2022-05-06 1.0449 1.1246
14 2022-05-05 1.0447 1.1244
15 2022-04-29 1.0442 1.1239
16 2022-04-28 1.0440 1.1237
17 2022-04-27 1.0440 1.1237
18 2022-04-26 1.0439 1.1236
19 2022-04-25 1.0437 1.1234
20 2022-04-22 1.0432 1.1229

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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