建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金C类(007081)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0754

累计净值:1.1051 净值更新日期:2022-01-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.035亿份(2022-03-30 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 中债5-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

建信中债5-10年国开行债券指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-17 00:00:00 1.0754 1.1051
2 2022-01-14 00:00:00 1.0755 1.1052
3 2022-01-13 00:00:00 1.0753 1.1050
4 2022-01-12 00:00:00 1.0746 1.1043
5 2022-01-11 00:00:00 1.0745 1.1042
6 2022-01-10 00:00:00 1.0741 1.1038
7 2022-01-07 00:00:00 1.0732 1.1029
8 2022-01-06 00:00:00 1.0732 1.1029
9 2022-01-05 00:00:00 1.0743 1.1040
10 2022-01-04 00:00:00 1.0746 1.1043
11 2021-12-31 00:00:00 1.0750 1.1047
12 2021-12-30 00:00:00 1.0751 1.1048
13 2021-12-29 00:00:00 1.0747 1.1044
14 2021-12-28 00:00:00 1.0725 1.1022
15 2021-12-27 00:00:00 1.0717 1.1014
16 2021-12-24 00:00:00 1.0708 1.1005
17 2021-12-23 00:00:00 1.0708 1.1005
18 2021-12-22 00:00:00 1.0701 1.0998
19 2021-12-21 00:00:00 1.0687 1.0984
20 2021-12-20 00:00:00 1.0684 1.0981

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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