财通景利纯债债券型证券投资基金(007087)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0109

累计净值:1.0309 净值更新日期:2020-12-17 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.059亿份(2020-10-27) 托管行:徽商银行股份有限公司 成立日期:2019-07-19

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

累计净值走势图

财通景利纯债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-17 1.0109 1.0309
2 2020-12-16 1.0109 1.0309
3 2020-12-15 1.0109 1.0309
4 2020-12-14 1.0109 1.0309
5 2020-12-11 1.0105 1.0305
6 2020-12-10 1.0102 1.0302
7 2020-12-09 1.0100 1.0300
8 2020-12-08 1.0099 1.0299
9 2020-12-07 1.0095 1.0295
10 2020-12-04 1.0093 1.0293
11 2020-12-03 1.0092 1.0292
12 2020-12-02 1.0095 1.0295
13 2020-12-01 1.0093 1.0293
14 2020-11-30 1.0091 1.0291
15 2020-11-27 1.0086 1.0286
16 2020-11-26 1.0085 1.0285
17 2020-11-25 1.0086 1.0286
18 2020-11-24 1.0086 1.0286
19 2020-11-23 1.0088 1.0288
20 2020-11-20 1.0086 1.0286

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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