工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(007122)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0179

累计净值:1.0559 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:魏欣,陈涵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:29.454亿份(2021-04-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

工银1-3年国开债指数A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-12 1.0179 1.0559
2 2021-05-11 1.0178 1.0558
3 2021-05-10 1.0175 1.0555
4 2021-05-07 1.0171 1.0551
5 2021-05-06 1.0170 1.0550
6 2021-04-30 1.0163 1.0543
7 2021-04-29 1.0161 1.0541
8 2021-04-28 1.0159 1.0539
9 2021-04-27 1.0154 1.0534
10 2021-04-26 1.0154 1.0534
11 2021-04-23 1.0178 1.0538
12 2021-04-22 1.0177 1.0537
13 2021-04-21 1.0176 1.0536
14 2021-04-20 1.0171 1.0531
15 2021-04-19 1.0166 1.0526
16 2021-04-16 1.0163 1.0523
17 2021-04-15 1.0162 1.0522
18 2021-04-14 1.0161 1.0521
19 2021-04-13 1.0161 1.0521
20 2021-04-12 1.0153 1.0513

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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