工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(007122)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0193

累计净值:1.1250 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪湛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.467亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

工银1-3年国开债指数A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0193 1.1250
2 2023-11-28 00:00:00 1.0194 1.1251
3 2023-11-27 00:00:00 1.0193 1.1250
4 2023-11-24 00:00:00 1.0196 1.1253
5 2023-11-23 00:00:00 1.0196 1.1253
6 2023-11-22 00:00:00 1.0202 1.1259
7 2023-11-21 00:00:00 1.0207 1.1264
8 2023-11-20 00:00:00 1.0210 1.1267
9 2023-11-17 00:00:00 1.0212 1.1269
10 2023-11-16 00:00:00 1.0212 1.1269
11 2023-11-15 00:00:00 1.0209 1.1266
12 2023-11-14 00:00:00 1.0225 1.1262
13 2023-11-13 00:00:00 1.0224 1.1261
14 2023-11-10 00:00:00 1.0219 1.1256
15 2023-11-09 00:00:00 1.0214 1.1251
16 2023-11-08 00:00:00 1.0215 1.1252
17 2023-11-07 00:00:00 1.0214 1.1251
18 2023-11-06 00:00:00 1.0219 1.1256
19 2023-11-03 00:00:00 1.0220 1.1257
20 2023-11-02 00:00:00 1.0222 1.1259

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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