工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(007123)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0166

累计净值:1.0542 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:魏欣,陈涵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2021-04-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

工银1-3年国开债指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.0166 1.0542
2 2021-05-13 1.0164 1.0540
3 2021-05-12 1.0166 1.0542
4 2021-05-11 1.0165 1.0541
5 2021-05-10 1.0162 1.0538
6 2021-05-07 1.0158 1.0534
7 2021-05-06 1.0157 1.0533
8 2021-04-30 1.0151 1.0527
9 2021-04-29 1.0148 1.0524
10 2021-04-28 1.0146 1.0522
11 2021-04-27 1.0142 1.0518
12 2021-04-26 1.0141 1.0517
13 2021-04-23 1.0165 1.0521
14 2021-04-22 1.0164 1.0520
15 2021-04-21 1.0163 1.0519
16 2021-04-20 1.0158 1.0514
17 2021-04-19 1.0153 1.0509
18 2021-04-16 1.0150 1.0506
19 2021-04-15 1.0150 1.0506
20 2021-04-14 1.0149 1.0505

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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