中庚小盘价值股票型证券投资基金(007130)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5048

累计净值:1.5048 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:开放式基金
基金经理:丘栋荣 管理人:中庚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:15.015亿份(2021-04-15) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%

累计净值走势图

中庚小盘价值股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-13 1.5048 1.5048
2 2021-05-12 1.5197 1.5197
3 2021-05-11 1.4942 1.4942
4 2021-05-10 1.4911 1.4911
5 2021-05-07 1.4871 1.4871
6 2021-05-06 1.5067 1.5067
7 2021-04-30 1.5039 1.5039
8 2021-04-29 1.5100 1.5100
9 2021-04-28 1.5081 1.5081
10 2021-04-27 1.5020 1.5020
11 2021-04-26 1.5041 1.5041
12 2021-04-23 1.5076 1.5076
13 2021-04-22 1.5147 1.5147
14 2021-04-21 1.4983 1.4983
15 2021-04-20 1.5010 1.5010
16 2021-04-19 1.4978 1.4978
17 2021-04-16 1.4818 1.4818
18 2021-04-15 1.4683 1.4683
19 2021-04-14 1.4695 1.4695
20 2021-04-13 1.4518 1.4518

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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