中庚小盘价值股票型证券投资基金(007130)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3010

累计净值:2.3010 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:丘栋荣 管理人:中庚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:27.649亿份(2023-10-20 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%

累计净值走势图

中庚小盘价值股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.3010 2.3010
2 2023-11-28 00:00:00 2.3137 2.3137
3 2023-11-27 00:00:00 2.2970 2.2970
4 2023-11-24 00:00:00 2.3052 2.3052
5 2023-11-23 00:00:00 2.3097 2.3097
6 2023-11-22 00:00:00 2.2726 2.2726
7 2023-11-21 00:00:00 2.2927 2.2927
8 2023-11-20 00:00:00 2.3157 2.3157
9 2023-11-17 00:00:00 2.2930 2.2930
10 2023-11-16 00:00:00 2.2481 2.2481
11 2023-11-15 00:00:00 2.2608 2.2608
12 2023-11-14 00:00:00 2.2236 2.2236
13 2023-11-13 00:00:00 2.2104 2.2104
14 2023-11-10 00:00:00 2.2176 2.2176
15 2023-11-09 00:00:00 2.2068 2.2068
16 2023-11-08 00:00:00 2.2108 2.2108
17 2023-11-07 00:00:00 2.2153 2.2153
18 2023-11-06 00:00:00 2.2033 2.2033
19 2023-11-03 00:00:00 2.1676 2.1676
20 2023-11-02 00:00:00 2.1437 2.1437

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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