广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(007135)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9654

累计净值:0.9654 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗国庆 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.514亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 中证100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

广发中证100ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9654 0.9654
2 2023-11-28 00:00:00 0.9732 0.9732
3 2023-11-27 00:00:00 0.9707 0.9707
4 2023-11-24 00:00:00 0.9789 0.9789
5 2023-11-23 00:00:00 0.9859 0.9859
6 2023-11-22 00:00:00 0.9813 0.9813
7 2023-11-21 00:00:00 0.9917 0.9917
8 2023-11-20 00:00:00 0.9897 0.9897
9 2023-11-17 00:00:00 0.9878 0.9878
10 2023-11-16 00:00:00 0.9901 0.9901
11 2023-11-15 00:00:00 1.0002 1.0002
12 2023-11-14 00:00:00 0.9924 0.9924
13 2023-11-13 00:00:00 0.9937 0.9937
14 2023-11-10 00:00:00 0.9961 0.9961
15 2023-11-09 00:00:00 1.0036 1.0036
16 2023-11-08 00:00:00 1.0044 1.0044
17 2023-11-07 00:00:00 1.0060 1.0060
18 2023-11-06 00:00:00 1.0112 1.0112
19 2023-11-03 00:00:00 0.9981 0.9981
20 2023-11-02 00:00:00 0.9895 0.9895

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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