易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类(007171)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0033

累计净值:1.1623 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨真 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:22.582亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-07-08

业绩比较基准: 95%×中债-3-5年国开行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

易方达中债3-5年国开行债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0033 1.1623
2 2023-11-28 00:00:00 1.0035 1.1625
3 2023-11-27 00:00:00 1.0029 1.1619
4 2023-11-24 00:00:00 1.0033 1.1623
5 2023-11-23 00:00:00 1.0034 1.1624
6 2023-11-22 00:00:00 1.0042 1.1632
7 2023-11-21 00:00:00 1.0048 1.1638
8 2023-11-20 00:00:00 1.0052 1.1642
9 2023-11-17 00:00:00 1.0054 1.1644
10 2023-11-16 00:00:00 1.0054 1.1644
11 2023-11-15 00:00:00 1.0049 1.1639
12 2023-11-14 00:00:00 1.0043 1.1633
13 2023-11-13 00:00:00 1.0045 1.1635
14 2023-11-10 00:00:00 1.0040 1.1630
15 2023-11-09 00:00:00 1.0034 1.1624
16 2023-11-08 00:00:00 1.0034 1.1624
17 2023-11-07 00:00:00 1.0033 1.1623
18 2023-11-06 00:00:00 1.0038 1.1628
19 2023-11-03 00:00:00 1.0040 1.1630
20 2023-11-02 00:00:00 1.0043 1.1633

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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