中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007175)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0155

累计净值:1.0710 净值更新日期:2021-09-16 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥,石霄蒙 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.600亿份(2021-08-28) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-22

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

中融聚通定期开放债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-16 1.0155 1.0710
2 2021-09-15 1.0154 1.0709
3 2021-09-14 1.0157 1.0712
4 2021-09-13 1.0161 1.0716
5 2021-09-10 1.0166 1.0721
6 2021-09-09 1.0167 1.0722
7 2021-09-08 1.0169 1.0724
8 2021-09-07 1.0171 1.0726
9 2021-09-06 1.0176 1.0731
10 2021-09-03 1.0177 1.0732
11 2021-09-02 1.0178 1.0733
12 2021-09-01 1.0180 1.0735
13 2021-08-31 1.0172 1.0727
14 2021-08-30 1.0170 1.0725
15 2021-08-27 1.0165 1.0720
16 2021-08-26 1.0163 1.0718
17 2021-08-25 1.0171 1.0726
18 2021-08-24 1.0170 1.0725
19 2021-08-23 1.0167 1.0722
20 2021-08-20 1.0168 1.0723

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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