中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007175)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0046

累计净值:1.0601 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥,石霄蒙 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.080亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-22

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

中融聚通定期开放债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-18 1.0046 1.0601
2 2021-06-17 1.0045 1.0600
3 2021-06-16 1.0045 1.0600
4 2021-06-15 1.0049 1.0604
5 2021-06-11 1.0050 1.0605
6 2021-06-10 1.0049 1.0604
7 2021-06-09 1.0051 1.0606
8 2021-06-08 1.0061 1.0616
9 2021-06-07 1.0062 1.0617
10 2021-06-04 1.0068 1.0623
11 2021-06-03 1.0067 1.0622
12 2021-06-02 1.0210 1.0620
13 2021-06-01 1.0210 1.0620
14 2021-05-31 1.0208 1.0618
15 2021-05-28 1.0205 1.0615
16 2021-05-27 1.0206 1.0616
17 2021-05-26 1.0206 1.0616
18 2021-05-25 1.0202 1.0612
19 2021-05-24 1.0202 1.0612
20 2021-05-21 1.0199 1.0609

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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