华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金C类(007187)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0298

累计净值:1.1156 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴彬 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.030亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-07-12

业绩比较基准: 中债-3-5年政策性金融债指数(全价)收益率

累计净值走势图

华夏中债3-5年政金债指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0298 1.1156
2 2023-11-28 00:00:00 1.0304 1.1162
3 2023-11-27 00:00:00 1.0305 1.1163
4 2023-11-24 00:00:00 1.0311 1.1169
5 2023-11-23 00:00:00 1.0313 1.1171
6 2023-11-22 00:00:00 1.0320 1.1178
7 2023-11-21 00:00:00 1.0325 1.1183
8 2023-11-20 00:00:00 1.0328 1.1186
9 2023-11-17 00:00:00 1.0339 1.1197
10 2023-11-16 00:00:00 1.0336 1.1194
11 2023-11-15 00:00:00 1.0334 1.1192
12 2023-11-14 00:00:00 1.0333 1.1191
13 2023-11-13 00:00:00 1.0336 1.1194
14 2023-11-10 00:00:00 1.0340 1.1198
15 2023-11-09 00:00:00 1.0338 1.1196
16 2023-11-08 00:00:00 1.0342 1.1200
17 2023-11-07 00:00:00 1.0340 1.1198
18 2023-11-06 00:00:00 1.0346 1.1204
19 2023-11-03 00:00:00 1.0350 1.1208
20 2023-11-02 00:00:00 1.0353 1.1211

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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