工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(007223)

管理费: 0.450% 托管费: 0.070%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0400

累计净值:1.0400 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.007亿份(2022-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-02-18

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

工银瑞信中证500ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-24 1.0400 1.0400
2 2022-05-23 1.0761 1.0761
3 2022-05-20 1.0701 1.0701
4 2022-05-19 1.0547 1.0547
5 2022-05-18 1.0476 1.0476
6 2022-05-17 1.0505 1.0505
7 2022-05-16 1.0461 1.0461
8 2022-05-13 1.0472 1.0472
9 2022-05-12 1.0380 1.0380
10 2022-05-11 1.0370 1.0370
11 2022-05-10 1.0289 1.0289
12 2022-05-09 1.0151 1.0151
13 2022-05-06 1.0077 1.0077
14 2022-05-05 1.0282 1.0282
15 2022-04-29 1.0185 1.0185
16 2022-04-28 0.9832 0.9832
17 2022-04-27 0.9861 0.9861
18 2022-04-26 0.9522 0.9522
19 2022-04-25 0.9749 0.9749
20 2022-04-22 1.0372 1.0372

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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