民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(007259)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0220

累计净值:1.0569 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:陆欣 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:119.331亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

民生中债1-3年农发行债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.0220 1.0569
2 2021-05-13 1.0217 1.0566
3 2021-05-12 1.0219 1.0568
4 2021-05-11 1.0217 1.0566
5 2021-05-10 1.0214 1.0563
6 2021-05-07 1.0211 1.0560
7 2021-05-06 1.0209 1.0558
8 2021-04-30 1.0202 1.0551
9 2021-04-29 1.0201 1.0550
10 2021-04-28 1.0197 1.0546
11 2021-04-27 1.0193 1.0542
12 2021-04-26 1.0192 1.0541
13 2021-04-23 1.0195 1.0544
14 2021-04-22 1.0193 1.0542
15 2021-04-21 1.0193 1.0542
16 2021-04-20 1.0189 1.0538
17 2021-04-19 1.0185 1.0534
18 2021-04-16 1.0181 1.0530
19 2021-04-15 1.0181 1.0530
20 2021-04-14 1.0180 1.0529

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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